Fundusze Inwestycyjne Zamknięte

Zapytaj o ofertę

Z roku na rok rośnie rzesza inwestorów dostrzegających zalety i rozumiejących zasady funkcjonowania Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). W odpowiedzi na ich zapotrzebowanie rośnie też liczba dostępnych rozwiązań, co z jednej strony pozwala na większą dywersyfikację portfela, a z drugiej wymaga sprawnego poruszania się pośród mnogości ofert.

Zespół Michael / Ström Dom Maklerski na drodze wnikliwej selekcji stara się umieszczać w swoim portfolio Fundusze wpisujące się w naszą filozofię inwestycyjną. Z ofertą można zapoznać się po zamówieniu Propozycji Nabycia w ramach prowadzonych przez Fundusze - Emisji Prywatnych.

Jeśli chcesz mieć dostęp do aktualnej oferty, wymagana jest rejestracja w naszym domu maklerskim poprzez formularz dostępny online.

Napisz do nas

Oprócz wyselekcjonowanych rozwiązań ogólnodostępnych wykorzystujemy nasze kompetencje, by wraz z partnerami biznesowym tworzyć rozwiązania autorskie, w których Michael / Ström DM występuje w roli Zarządzającego funduszem lub wyłącznego dystrybutora.

Osoba trzyma smartfon z otwartą stroną logowania. Ekran pokazuje pola do wprowadzenia adresu e-mail i hasła.

460

Zrealizowaliśmy 460 emisji funduszy inwestycyjnych zamkniętych

18 mld

Roczny obrót na rynku wtórnym papierów dłużnych
ponad 18 mld zł

Wysokie, szklane biurowce z odbiciem nieba i chmur na fasadach. Ujęcie z perspektywy żabiej.

Fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ) to fundusze inwestycyjne charakteryzujące się ograniczonym dostępem inwestorów (możliwość przystąpienia istnieje wyłącznie w okresie subskrypcji tytułów uczestnictwa) oraz ograniczoną możliwością „wyjścia”, emitujący certyfikaty inwestycyjne.

W pierwszym kroku jedyna instytucja mogąca założyć FIZ, czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) określa cel inwestycyjny i zamieszcza go w Statucie (będącym dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem FIZ-a). Następnie fundusz przystępuje do pozyskiwania środków w okresie i na zasadach regulowanych przez drugi wymagany prawem dokument, czyli Warunki Emisji (WE).

FIZ pozyskuje pieniądze od inwestorów, którzy w zamian za zainwestowane środki otrzymują tytuły uczestnictwa zwane Certyfikatami Inwestycyjnymi. Warto podkreślić, że Certyfikaty Inwestycyjne są udziałowymi papierami wartościowymi, a więc ich posiadacze, mają prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniach Inwestorów danego funduszu oraz mogą dokonywać ich zbycia na rzecz osób trzecich (czego nie można zrobić z jednostkami uczestnictwa FIO). Emisje odbywają się na rynku pierwotnym (czyli podobnie, jak w przypadku spółek i emisji akcji) i mogą mieć dwojaki charakter:

Prosta ikona konturu osoby w garniturze i krawacie.

prywatny, kierowany do maksymalnie 149, wskazanych wcześniej inwestorów.

Symbol dolara połączony z połową globu, przedstawiający powiązanie finansów z międzynarodowym handlem. Kolor jasnobrązowy.

publiczny, kierowany do nieograniczonej liczby inwestorów

Zbliżenie na złotą stalówkę pióra wiecznego z bogatymi zdobieniami, umieszczoną na tle jasnej powierzchni.

Zaufali nam

Czarny napis "ipopema" na białym tle, zapisany prostą, pogrubioną czcionką.

M/S Obligacji Korporacyjnych FIZ

Fundusz skierowany jest do Inwestorów, którzy oczekują wyższej stopy zwrotu niż z lokat bankowych czy funduszy obligacji skarbowych oraz jednocześnie poszukują inwestycji o niższym poziomie ryzyka niż fundusze akcji czy mieszane. Fundusz może być nieodpowiedni dla Inwestorów, którzy planują wycofanie środków wcześniej niż przed upływem jednego roku

Koło z napisem "0 zł" w środku, estetyka minimalistyczna.

Benchmark - ponad WIBOR 3M+2,5%

Ikona z monitorem i rosnącym wykresem oraz dłonią wskazującą na ekran. Linia rosnąca symbolizuje wzrost lub postęp.

Opłata stała 1,05% w skali roku

Dowiedz się węcej

Inwestuj świadomie

Beżowa ikona przypominająca celownik: kropka pośrodku z dwoma okręgami i czterema liniami wychodzącymi z punktów kardynalnych.

określ swój cel

Ikona przedstawiająca dwa stosy monet w kolorze złotym na białym tle. Stosy ułożone są obok siebie, a każdy z nich ma kilka elementów.

oszacuj budżet

Dziewięć brązowych kółek ułożonych w trzech rzędach i trzech kolumnach na białym tle.

dopasuj odpowiedni produkt

Trzy pionowe suwaki z okrągłymi przesuwakami, ustawione na różnych wysokościach, w kolorze złotym na białym tle.

dywersyfikuj ryzyko

Ikona identyfikatora: sylwetka osoby i trzy linie tekstu obok, umieszczone na tle przypominającym kartę. Kolor złoty.

bądź w kontakcie ze swoim Doradcą

Jeśli zainteresowała Cię oferta funduszy inwestycyjnych zamkniętych i chciałbyś z nami porozmawiać, wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się najszybciej, jak to możliwe.

Dziękujemy za kontakt,
odpowiemy jak najszybciej

Treść wiadomości

Zaznacz wszystkie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu marketingu produktów i usług Domu Maklerskiego.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pośrednictwem telefonu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pośrednictwem SMS.

Kliknij aby dowiedzieć się jakie przysługują ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A.